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岗位名称:出纳 --- 上海红星美凯龙品牌管理欢迎光临千赢国际娱乐开户送金分公司

  • 职位类别:财务/审计/税务
  • 职位性质:全职
  • 更新时间:2018-12-03
  • 招聘人数:1
  • 工作地点:高港区
  • 截止时间:2019-05-31
  • 工作经验:
  • 学历要求:大专
  • 月薪范围:2000-2999

岗位描述

岗位主要职责:
1、按应收内容准确收取现金、银行转账等应收款项,现金银行的管理做到日清日结、确保账实相符,资金保管100%安全无事故,库存现金不超出集团制定标准(特殊情况除外);
2、负责在SAP系统中--“应付集中”模块进行付款业务一级审批,核对供应商账户信息,核对与BT系统生成付款条款是否正确,做到付款有据,符合财务制度。
3、熟悉资金系统操作流程,敦促各用款部门及时上报用款计划,按集团财管中心规定准确及时在资金系统中提报每周资金预算;
4、认真审核现金付款的原始单据和应付款支付的相关单据,确保审批手续齐全、单据合规,按批准的预算准确付款,并把每笔支付准确挂预算,协调处理紧急突发性用款的应急支付和后续预算补报;
5、妥善保管现金及有价证券、金银饰品、相关印章、空白支票、银行对账单及各类收据、凭单,要求建立台账的必须健全并登好台账,做好相关会计资料的整理归档工作;
6、每日准确向财管中心上报各账户资金余额,根据贷款行资金监管的要求建议集团公司进行账户资金余额调配,在满足监管要求和日常资金需求的前提下,最大限度配合集团进行资金归集;
7、积极配合会计做好月度、年度结账工作;每月及时整理各类单据,装订凭证;
8、及时收取银行回单,根据会计的反馈的缺少银行回单明细及时联系银行补办;
9、及时准确提供各项审计资料;
10、指导收据发票的规范、真实、有效开具,及时收回存根妥善保管。对于使用期间较长的收据要跟踪使用情况,避免收据的遗失;
11、为厂商和顾客提供优质的服务,积极配合客户满意度工作的开展;积极配合各部门工作,及时将银行相关收款情况与营运部门沟通;
12、完成上级领导交办的其他工作。
应聘岗位

联系方式

  • 联 系 人:人力资源部
  • 电 话:0523-86119081
  • 传 真:0523-86119080
  • 电子邮件:hr.taizhou.tz@chinaredstar.com
  • 联系地址:千赢国际娱乐开户送金市高港区创业大道1号(刁铺立交桥北、高港北站对面)
  • 邮政编码:225300
  • 公司主页:http://www.chinaredstar.com
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